_

پیوت پوینت در فارکس (Pivot Point)

تریدرهای حرفه ای بازار فارکس و سازندگان بازار از نقاط چرخشی (پیوت پوینت) برای تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی بالقوه استفاده می کنند. به بیان ساده تر، یک نقطه چرخشی و سطوح مقاومتی یا حمایت آن به محل هایی گفته می شود که در آنها امکان جا به جایی و تغییر جهت قیمت ها وجود دارد.
در اصل پیوت پوینت (Pivot Point) در فارکس، شاخصی است که توسط معامله گران ایجاد شده است تا از طریق آن بتوانند نقاط بازگشت را شناسایی کنند. این اندیکاتور نه تنها در معاملات فارکس بلکه در دیگر بازارهای بورس شناور نیز قابل استفاده می باشد. این شاخص برای شناسایی سطوحی که در آنها بازار از صعودی به نزولی و بالعکس تغییر جهت می دهد محاسبه شده است. معامله گران جفت ارزها به پیوت پوینت بعنوان نشانه های مقاومت و حمایت نگاه می کنند.
از آنجایی که شاخص pivot point در بازارهای شناور بهتر عمل می کند، بازار فارکس بهترین بازار برای استفاده از آنهاست .
معامله گران کوتاه مدت از محاسبات پیوت پوینت برای شناسایی نقاط ورود و بستن معامله استفاده می کنند و ازآنجایی که این شاخص توسط بسیاری از معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را مرجع تصمیم گیری های خود می دانند مورد پذیرش است ،باعث تغییر بازار می شود.
پیوت پوینت ها می توانند نقاطی باشند که با خطوط روند ،سطوح فیبوناچی، میانگین محرک و بسته به فلسفه معامله گر با هر اندیکاتور دیگری مطابقت داشته باشد.

_

چگونه پیوت پوینت ها را محاسبه کنیم ؟

با وجود اینکه پیوت پوینت می تواند به سطوح متفاوتی بستگی داشته باشد، ولی از یک فرمول ساده گرفته شده اند. 
فرمول ساده پیوت پوینت فارکس عبارت است از:  
مجموع بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت + قیمت بسته شدن، تقسیم بر سه. 

چهار روش اصلی برای محاسبه پیوت پوینت وجود دارد:

  • استاندارد
  • وودی
  • کاماریلا
  • فیبوناچی

(High) بالاترین قیمت
(Low) پایین ترین قیمت
(Close) آخرین قیمت

_

محاسبه پیوت پایه(PP)

در زیر، فرمول محاسبه سطح پیوت پوینت پایه را مشاهده می کنید.

     پیوت پایه3 / (High + Low + Close) = (PP)

محاسبه پیوت های R1، R2، S1، S2
حال که نحوه محاسبه پیوت پایه (PP) را یاد گرفتیم می توانیم، می توانیم سطوح پیوت R1، R2، S1، S2 را به شرح زیر محاسبه کنیم.

R1 = (2*PP) – Low (مقاومت اول)
R2 = PP + (High – Low)(مقاومت دوم)

S1 = (2*PP) – High(حمایت اول)
S2 = PP – (High – Low)(حمایت دوم)

محاسبه سطوح پیوت R3 و S3

R3 = High + 2*(PP – Low)(مقاومت سوم)

S3 = Low – 2*(High – PP) (حمایت سوم)

همانطور که مشاهده می کنید در محاسبه همه سطوح پیوت، مقدار پیوت پایه (pp) وجود دارد.
به این دلیل است که سطح پیوت پایه بای همه نقاط پیوت، حیاتی است. به این خاطر، باییستی در هنگام محاسبه سطح پیوت پایه (PP) دقت کافی را داشته باشید. بنابراین، اگر این سطح را اشتباه محاسبه کنید سایر محاسبات نیز معتبر نخواهند بود.

_

پیوت پوینت استاندارد (Standard)

یکی از پیوت پوینت های اولیه که معامله گران روزانه از آن استفاده می کنند، پیوت پوینت استاندارد است. معامله گران ابتدا با یک پیوت پونت پایه (PP) شروع می کنند که میانگینی از بالاترین، پایین ترین و آخرین قیمت بازه زمانی قبل می باشد.
در پیوت پوینت استاندارد، PP، R1، R2، S1، S2 بصورت معمول محاسبه می شوند.

3 / (High + Low + Close) = (PP) پیوت پایه

R1 = (2*PP) – Lowمقاومت اول   

R2 = PP + (High – Low) مقاومت دوم

S1 = (2*PP) – High حمایت اول

S2 = PP – (High – Low) حمایت دوم

_

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پوینت فیبوناچی تقریبا محبوب ترین نوع پیوت پوینت است. سطوح فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی بازگشتی بطور گسترده در فارکس و همین طور در بازار سهام مورد استفاده قرار می گیرد.
سطوح اصلی فیبوناچی که اغلب معامله گران آن را رصد می کنند، سطوح بازگشتی ۳۸.۲% و ۶۱.۸% می باشد.

در زیر، نحوه محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی را مشاهده می کنید.

 (High + Low + Close) /3=PP
S1 = PP – {0.382 * (High – Low)}
S2 = PP – {0.618 * (High – Low)}
R1 = PP + {0.382 * (High – Low)}
R2 = PP + {0.618 * (High – Low)}
R3 = PP + {1 * (High – Low)}

_

پیوت پوینت Woodie

در این نوع پیوت پوینت، آخرین قیمت (Close) دارای وزن بیشتری می باشد. فرمول پیوت پیونت Woodie جهت تعیین سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر می باشد.

R2 = PP + (High – Low)

R1 = (2 X PP) – Low

PP = (High + Low) + (2 x Closing Price) / 4

S1 = (2 X PP) – High

S2 = PP – (High + Low)

_

پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla)

نوع دیگری از پیوت که معامله گران از آن استفاده می کنند پیوت پوینت کاماریلا است. نیک اسکات (Nick Scott)، این نوع پیوت را در دهه 1980 ابداع کرد. برخلاف پیوت Woodie که دارای 2 سطح حمایت و 2 سطح مقاومت است این پیوت پوینت، دارای 4 سطح حمایت و 4 سطح مقاومت می باشد. محاسبات کاماریلا به شرح زیر است.

R4 = Closing + ((High -Low) x 1.5000)

R3 = Closing + ((High -Low) x 1.2500)

R2 = Closing + ((High -Low) x 1.1666)

R1 = Closing + ((High -Low) x 1.0833)

PP = (High + Low + Closing) / 3

S1 = Closing – ((High -Low) x 1.0833)

S2 = Closing – ((High -Low) x 1.1666)

S3 = Closing – ((High -Low) x 1.2500)

S4 = Closing – ((High-Low) x 1.5000)

_

پیوت پوینت دیمارک (Demark)

در این پیوت پوینت، قیمت های اولین (Open)و آخرین (Close) دارای روابط متمایزی هستند. معامله گر معروف، تام دیمارک (Tom Demark)، این پیوت پوینت را معرفی کرد. سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت دیمارک، با استفاده از عدد X محاسبه می شود. این روش، تاکید بر پرایس اکشن دارد. محاسبات به شرح زیر می باشد.

  Close > Open, X = (2 x High) + Low + Close اگر

Close < Open, X = High + (2 x Low) + Close اگر

Close = Open, X = High + Low + (2 x Close) اگر

Pivot Point = X/4

R1  = X/2 – Low

S1  = X/2 – High

جهت محاسبه پیوت پوینت ها می توانید از این محاسبه گر استفاده کنید.

_

چگونه با استفاده ازپیوت پوینت بتوانیم با شکست ها مقابله کنیم؟

جهت ورود به یک معامله شکست پیوت پوینت، بایستی پس از اینکه قیمت، یک سطح پیوت پوینت را شکست، وارد معامله شوید. شما می توانید این کار را با استفاده از سفارش محدود متوقف Stop Limit Order انجام دهید.

اگر شکست بصورت نزولی رخ دهد بایستی وارد موقعیت فروش شوید و اگر شکست، صعودی باشد یک معامله خرید ایجاد می کنید.

در معاملات شکست پیوت پوینت، نباید حد زیان را فراموش کنید. یک محل مناسب برای سفارش حد زیان معامله، مقداری بالاتر یا پایین تر از سطح شکست می باشد. بدین تریتب، سرمایه شما در مقابل حرکات غیر منتظره بازار محفوظ خواهد ماند.

در معامله شکست پیوت پوینت، شما بایستی معامله را حفظ کنید تا نمودار قیمت، حداقل تا سطح پیوت پوینت بعدی ادامه یابد.

در نمودار زیر، Long به معنی خرید، Close خروج از معامله با سود و Stop Loss بعنوان حد زیان می باشد.

_

سطوح نقاط پیوت

نقاط پیوت بر اساس High، Low و Close مربوط به جلسه معاملاتی قبل، محاسبه می شود.

بطور کلی ۷ سطح پیوت بر روی نمودار وجود دارد. این سطوح به شرح زیر می باشند:

سطح پیوت پایه (PP) – این پیوت یک سطح اولیه و میانی در بین سایر سطوح است.

مقاومت 1 (R1) – این اولین سطح پیوت است که در بالای پیوت پایه قرار می گیرد.

مقاومت 2 (R2) – دومین سطح پیوت که بالاتر از مقاومت ۱ قرار دارد.

مقاومت 3 (R3) – سومین سطح پیوت که بالاتر از مقاومت ۲ قرار می گیرد.

حمایت 1 (S1) – اولین سطح پیوت که پایین تر از پیوت پایه قرار می گیرد.

حمایت 2 (S2) – دومین سطح پیوت که پایین تر از حمایت ۱ قرار دارد.

حمایت 3 (S3) – سومین سطح پیوت که پایین تر از حمایت ۲ قرار می گیرد.

_

پیوت‌های مینور

پیوت‌هایی هستند که برگشت قیمتی محدودی را شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطاب‌شان می‌کنیم که مورد علاقه نوسان‌گیران است. اصلاح‌های کوچکی که در آن‌ها شاهد توقف کوتاه‌مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارند و ما نباید این نقاط را مرجعی برای رسم خط روند یا الگوها قرار بدیم.

_

پیوت‌های ماژور

برگشت‌های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض می‌شود.

(روندهای نزولی تبدیل به روند‌های صعودی و یا بالعکس می‌شوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روند‌ها و کانال‌ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده‌تر پیوت‌های مینور نوسانات کوتاه و بی‌اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم‌پوشی کنیم.

همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند ولی پیوت‌های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی‌مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.