_

چگونه با شکست ها و شکست های قلابی معامله کنیم

_

چگونه با شکست ها معامله کنیم ؟

شکست، حرکت قیمت است که از یک سطح مقاومت با حرکتی سریع و قوی عبور میکند و باعث افزایش نوسان میشود. اینکه چطور در شکست ها معامله کنیم مهارتی اساسی در معامله گری است. در خیلی از مواقع میتوانیم سر نخ های مهمی را در قبل از وقوع شکست بدست آوریم. بهترین زمان برای ورود به بازار در زمان شکست زمانی است که کندل به شکل پر قدرتی در بالای ناحیه رنج کلوز میکند.

_

چگونه نوسان بازار را اندازه گیری کنیم ؟

روش های متعددی برای اندازه گیری نوسان وجود دارد. که مشهورترین آن شاخص نوسانات یا V.I.X  است.این شاخص انتظارات بازار از نوسانات را در 30 روز آینده نشان میدهد.

افزایش آن بیشتر شدن نوسانات بازار را نشان میدهد  و کاهش آن کم شدن نوسانات را نشان میدهد و همینطور از اندیکاتورهای R.S.I ، استوکاستیک (Stochastics )، مکدی ( Macd ) و حجمی ( Volume ) میتوانیم در بازارهای نوسانی استفاده کنیم.

_

انواع شکست ها:

1-شکست جنبشی:
حرکت قدرتمند بازار در یک جهت خاص است که در زمان کمی فاصله زیادی از بازار را طی میکند و معمولا به شکل کندل های پشت سر هم و بزرگ دیده میشوند.

2-شکست اصلاحی:
شکست اصلاحی یا کارکشن یک حرکت کوتاه در زمان کوتاه در خلاف روند فعلی بازار است. اگر در شکست اصلاحی که خط روند را شکسته است یک سطح مهم نشکند میتوانیم نتیجه بگیریم که روند هنوز شروع به برگشت نمیکند و این فقط یک شکست اصلاحی بوده است.

3-شکست قلابی یا جعلی:
در بعضی مواقع قیمت از یک سظح کلیدی عبور میکند اما در ادامه راه حرکت خود را تغییر داده و به سطح قبل از شکست برمیگردد.

_

معامله کردن شکست ها با استفاده از خط روند و کانال :

فورا بعد از شکسته شدن خط روند وارد معامله نشوید، شاید یک خروج گمراه کننده باشد. همیشه منتظر یک پول بک یا کندل های تعیین کننده باشید. هنگامی که در جهت روند معامله میکنید اندازه گیری مومنتم به شدت حیاتی است. کندلی با بدنه بلند گویای این است که به طور کلی در بازار مومنتم بالایی وجو دارد. در یک روند پر قدرت پول بک شامل بد قولی های فراوانی در رفتار بازار است. پس با دقت بیشتری ترید انجام دهید.

کانال قیمتی افقی حتما شکسته میشود. یک کانال افقی هیچ وقت باقی نمی ماند. هر چقدر قیمت بیشتر در کانال باقی بماند، شکست آن معتبرتر است.

_

اندازه گیری قدرت شکست:

زمانی که روند برای مدت زمان طولانی حرکت کرده و شروع به ثابت شدن میکند دو حالت رخ میدهد.
1-قیمت در همان جهت حرکت میکند.
2-قیمت معکوس میشود.

برای اندازه گیری قدرت حرکت می توان از MACD یکی از بهترین شاخص های مورد استفاده معامله گران استفاده کرد. یکی از بهترین راه ها برای نمایش MACD هیستوگرام است. هیستوگرام تفاوت بین خط آهسته و خط سریع را در MACD نشان می دهد. وقتی هیستوگرام بزرگتر میشود یعنی حرکت قوی تر میشود و وقتی هیستوگرام کوچک تر میشود یعنی شتاب ضعیف تر میشود.

_

چگونه شکست های قلابی را پیدا کنیم ؟

شکست های جعلی و قلابی باعث فریب معامله گران میشود. معامله گران با تصور اینکه قیمت از سطح کلیدی عبور کرده وارد بازار میشوند. و در مدت کوتاهی قیمت به سطح قبل از شکست برمیگردد.

معامله گر حرفه ای در انتظار شکست قلابی میماند  تا با حد ضرر کوتاه و حد سود بالا وارد بازار شود .برای رسیدن به این توانایی تمرین بسیاری لازم است.

_

محو کردن شکست ها :

میدانیم که MACD حرکت را نشان میدهد. وقتی در بازار روندی ایجاد میشود حرکت هم افزایش پیدا میکند.

در این صورت هم اگر، MACD کاهش پیدا کند، حتی وقتی روند ادامه دارد، می توانیم اینطور برداشت کنیم که حرکت در حال کاهش است و روند رو به پایان است.

وقتی حرکت قیمت به سمت بالاتر میرود MACD کوچکتر میشود. این به این معنی است که حتی زمانی که قیمت هنوز در یک روند قرار داشت ،روند شروع به محو شدن کرد.

_

چگونه با شکست های قلابی معامله کنیم:

شکست قلابی در تمامی بازارها ( روند دار و بدون روند ) روی میدهد. بهترین روش، معامله در جهت روند بازار است . به طور مثال وقتی روند نزولی است و چندین شکست قلابی رو به بالا اتفاق می افتد میتوان این طور برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال شده است.

معامله گران تازه کار اینطور تصور میکنند که روند نزولی به پایان رسیده و اقدام به خرید میکنند و در همین زمان معامله گران حرفه ای از رشد ناگهانی صعودی بازار استفاده کرده و اقدام به فروش میکنند و بعد از مدتی کوتاه روند نزولی دوباره فعال شده و معامله گران تازه کار به حد ضرر میرسند.

_

نتیجه گیری:

شکست ها، تصویری از رقابت میان معامله گران تازه کار و حرفه ای است. درک شکست های قلابی میتواند پنجره جدیدی را به روی معامله گران باز کند.