_

هیکن آشی (Heikin Ashi)

نمودار هیکن آشی (Heikin-Ashi) نوعی نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال ژاپنی است که در آن صرفا از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود.
این یک نمودار با ویژگی های بیشتر از نمودار شمعدان ژاپنی طراحی شده است.

Heikin Ashi نام مستعار Heikin Ashi به اختصار (HA) به معنای “شمع متوسط” است. این نوع شمعدان بسیار خاص است. از نظر ظاهری، رنگ تفاوتی با Candlesticks ژاپنی ندارد. اما محاسبه ایجاد شمع HA بسیار متفاوت است. مهمترین قسمت آن مقدار متوسط است

هیکن آشی عبارت ژاپنی به معنای «کندل میانگین» است. معامله‌گران می‌توانند از تکنیک هیکن آشی در ترکیب با نمودارهای کندلی استفاده کنند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و قیمت‌های پیش رو را پیش‌بینی کنند. این نمودار می‌تواند خوانایی نمودارهای کندلی را افزایش داده و تحلیل روندها را ساده‌تر کند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند با کمک نمودارهای هیکن آشی متوجه شوند که چه زمانی باید در یک روند مانده و چه زمانی باید از آن خارج شوند. سهامداران می‌دانند که بیشترین مقدار سود زمانی به دست می‌آید که بازارها در روندهای بلند مدت قرار دارند، بنابراین شناسایی صحیح این روندها حائز اهمیت است.

نمودار هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکن آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است.

_

فرمول‌های محاسبه کندل هیکن آشی

برای ایجاد یک شمعدان HA ، پارامترها به شرح زیر محاسبه می شوند:

(1) قیمت افتتاحیه HA = میانگین بسته شدن و افتتاحیه شمعدان HA قبلی = (قیمت افتتاحیه قبلی + قیمت بسته شدن قبلی HA) / 2.

(2) قیمت پایانی HA = میانگین بسته شدن ، باز شدن ، بالاترین و پایین ترین قیمت شمع فعلی = (قیمت افتتاحیه + قیمت بسته شدن + بالاترین قیمت + پایین ترین قیمت) / 4.

(3) Peak of HA = بالاترین سطح را در میان 3 مورد انتخاب کنید از جمله بالاترین قیمت ، قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن.

(4) از طریق HA = پایین ترین سطح را در میان 3 مورد انتخاب کنید از جمله کمترین قیمت ، قیمت افتتاحیه و قیمت بسته شدن.

_

چگونه با این نمودار معامله کنیم؟

در نمودار بالا کندل‌های صعود  به رنگ سبز و کندل‌های نزولی با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین آشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند.

این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکن آشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است.

 اگر دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) در نمودار روزانه، بدنه‌ی کاملا تو پر داشته باشند مانند تصویر، الگوی برگشتی معتبر است.هنگامی که قیمت در دو کندل متوالی قرمز رنگ بعد از یک سری کندل‌های سبز رنگ قرار می‌‌گیرد، روند از حالت صعودی خارج می‌شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن‌ فروش بایستی بررسی گردد.

اگر قیمت بعد از یک سری کندل‌های قرمز، در دو کندل سبز متوالی قرار گیرد، روند از حالت نزولی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن خرید بایستی بررسی گردد.

تشکیل کندل‌های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله‌گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال‌های دروغین را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

در نهایت

بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود

بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود

_

ایجاد نمودار

نمودار هیکن آشی مثل همه‌ی نمودارهای عادی کندلی ساخته می‌شود، با این تفاوت که فرمول لازم برای محاسبه‌ هر کندل متفاوت است. توالی زمانی بسته به نوع نمودار دلخواه کاربر توسط خود او تعیین می‌شود و می‌تواند روزانه، ساعتی یا حتی ۵ دقیقه‌ای باشد. روزهای منفی با کندل‌های سیاه یا قرمز نشان داده می‌شود، در حالی که روزهای مثبت با کندل‌های سفید یا سبز به نمایش در می‌آید.

میان این دو نمودار چند تفاوت عمده وجود دارد. نمودار هیکن آشی ظاهر تمیزتری دارد چون اساسا فقط از متوسط نوسان‌ها ساخته شده است. کندل‌های این نمودار در روندهای نزولی معمولا قرمز و در روندهای صعودی سبز هستند.

علاوه بر این باید به قیمت هم توجه ویژه‌ای داشته باشید. قیمتی که در نمودارهای عادی کندلی نشان داده می‌شود همان قیمت فعلی دارایی است، و با قیمت پایانی کندل‌ها (البته اگر کندل‌ها بسته شده باشند) برابر است. از آن‌جایی که در نمودار هیکن آشی از متوسط قیمت استفاده می‌شود، قیمت جاری کندل ممکن است با قیمت بازار یکسان نباشد. به همین دلیل بسیاری از پلتفرم‌های نمودارکشی در محور y دو قیمت را نشان می‌دهند: یکی برای محاسبه‌ی نمودار هیکن آشی و یکی برای قیمت فعلی دارایی.

از این نمودارها می‌توان در هر بازاری استفاده کرد. اکثر پلتفرم‌های نمودارکشی از نمودارهای هیکن آشی پشتیبانی می‌کنند. این نمودار ۵ سیگنال اصلی تولید می‌کند که با کمک آن‌ها می‌توانید روندها و موقعیت‌های خرید را شناسایی کنید:

۱. کندل‌های سفید یا سبزی که سایه‌ی پایینی نداشته باشند نشان‌گر یک روند صعودی قدرتمند هستند: به سودبری ادامه دهید.

۲. کندل‌های سفید یا سبز از روند صعودی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی بلند مدت‌تری ترتیب دهید و از پوزیشن‌های کوتاه مدت خارج شوید.

۳. کندل‌هایی که بدنه‌ای کوتاه و در بالا و پایین خود سایه دارند نشان‌گر تغییری در روند سهم هستند: معامله‌گرانی که عاشق ریسک‌اند احتمالا در این جا دست به خرید و فروش می‌زنند، ولی بقیه منتظر تاییدیه می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.

۴. کندل‌های سیاه یا قرمز از روند نزولی خبر می‌دهند: شاید بخواهید استراتژی کوتاه مدت‌تری ترتیب ببینید و از پوزیشن‌های بلند مدت خارج شوید.

۵. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه‌ی بالا ندارند نشان‌گر یک روند نزولی قدرتمند هستند: یا خرید استقراضی انجام دهید یا منتظر برگشت روند بمانید.

این سیگنال‌ها می‌توانند شناسایی روندها یا فرصت‌های معاملاتی را نسبت به کندل‌های سنتی راحت‌تر کنند. این ترندها با سیگنال‌های اشتباهی تخریب نشده‌اند و راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید.

شمعدان هایکن آشی

شمعدان ژاپنی

محبوبیت

توسط بسیاری از افراد استفاده نمی شود زیرا بیشتر آنها کاربرد آن را کاملاً درک نمی کنند

بیشتر بازرگانان دنیا از آن استفاده می کنند

چارت سازمانی

باز و بسته شدن قیمت ها کاملاً پیچیده است. بنابراین شما باید فرمول را مطالعه کنید و ساختار آن را درک کنید

درک و باز کردن قیمت ها به راحتی قابل درک است

پیش بینی روند

اصطلاحات متوسط و طولانی

کوتاه و میان مدت

استفاده

سیگنال های بد را فیلتر کنید. هنگامی که روند به وضوح شکل گرفته باشد ، در معاملات بلند مدت بسیار موثر است.

وقتی در معاملات کوتاه مدت استفاده می شود برای جابجایی حرکت قیمت موثر است.

_

محدودیت های هایکن آشی

درست مثل هر ابزار تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، هایکن آشی نیز مفید است اما دارای محدودیت ها و ضعف هایی است.

به عنوان مثال ، شمعدان ها به دلیل متوسط ​​بودن ، قیمت دقیق باز و بسته را نشان نمی دهند.

دوم ، شمعدان ها اطلاعات قیمت واقعی مانند قیمت بسته شدن واقعی را که توسط بسیاری از معامله گران مهم تلقی می شود ، پنهان می کنند.

علاوه بر این ، از آنجا که این شمعدان ها از دو دوره به اطلاعات قیمت احتیاج دارند ، ممکن است به اندازه کافی برای پوست سرها یا معامله گران روز پاسخگو نباشند.