_

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت، نظریه‌ای است که حرکات قیمت را در بازارهای مالی نشان می‌دهد. نظریه امواج الیوت می‌گوید:

در ریزش یا رشد بازار، این اتفاق به‌صورت خطی رخ نمی‌دهد؛ بلکه این اتفاق به شکل موجی صورت می‌گیرد.

 برای مثال حرکت قیمت از نقطه X به نقطه Y، به‌صورت موج خواهد بود؛ نه به شکل یک خط مستقیم. عناصر روانشناسی حاکم بر بازار سرمایه، منجر می‌شود تا قیمت‌ها به جای یک خط مستقیم، در امواج حرکت کنند.

تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند.

این نظریه، به‌همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، کمک می‌کند تا بهترین فرصت‌های معاملاتی را بیابیم و نقاطی را که در آن‌ها روند بازار تغییر می‌کند، شناسایی کنیم. نظریه امواج الیوت، در هر دو بازار صعودی و نزولی کاربرد دارد.

با افزایش دانش خود در زمینه الگوی امواج الیوت و هرآنچه که باید درباره حرکت قیمت در بازار بدانید و با تحلیل این امواج می‌توانید به‌درستی تشخیص دهید چه زمانی وارد بازارهای مالی شوید و به بهترین سود برسید و چه زمانی معامله خود را ببندید و بتوانید جلوی ضررها و ریسک‌های معاملات خود را بگیرید

. امواج الیوت را در بازارهای مختلفی از جمله بورس، فارکس، طلا، سکه، نفت و… مشاهده خواهید کرد. 

_

نظریه امواج الیوت به صورت زیر تعیین می‌شود:

پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح رخ می‌دهند (در کل، یک حرکت ۵-۳).

 این حرکت پنج-سه یا ۵-۳ سپس به دو زیربخش از حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.

الگوی زیرین 5-3 ثابت است، اگرچه طول هر موج ممکن است متغیر باشد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که از هشت موج با برچسب‌های 1، 2، 3، 4، 5، B ،A و C تشکیل شده است پنج موج رو به بالا (در جهت روند اصلی) و سه موج رو به پایین.

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 انگیزش (impulse) را تشکیل می‌دهند و امواج B ،A و C تشکیل دهنده اصلاح (Corrective)هستند.

پنج موج مربوط فاز انگیزشی، به نوبه خود، موج 1 را درجه بعدی بزرگ‌تر شکل می‌دهند و سه موج اصلاحی نیز تشکیل دهنده موج 2 درجه بزرگ‌تر بعدی هستند. شکل زیر، به خوبی ماهیت فراکتالی امواج را نشان می‌دهد.

موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت مشخص است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری در مقابل آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح هستند. ساختار امواج اصلاحی به طور معمول به صورت شکل زیر است.

توجه داشته باشید که در تصویر بالا، امواج A و C در جهت روند در یک درجه بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و بنابراین، انگیزشی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B مخالف روند اصلی است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است. تشکیل موج انگیزشی، و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه موج الیوت را تشکیل می‌دهد که از روندها و تقابل‌ها تشکیل شده است.

همان‌طور که از الگوهای تصویر بالا مشاهده می‌کنید، پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی‌کنند و به طور مشابه، سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نخواهند کرد. این روند اصلی صعودی یا نزولی است که جهت امواج را مشخص می‌کند.

_

موج‌های انگیزشی impulse waves

موج انگیزشی نوعی موجی است که ما تاکنون از آن استفاده کرده ایم تا نشان دهیم چگونه ساختار موج الیوت در کنار هم قرار گرفته است. این رایج ترین موج محرک و آسانترین مکان برای ترید در یک بازار است. . این امواج شامل ۵ ریزموج هستند که در راستای روند بزرگ‌ترین موج حرکت می‌کنند.

هدف از ایجاد موج انگیزشی حرکت بازار است. از بین انواع مختلفی از امواج حرکتی ، امواج انگیزشی دارای بهترین عملکرد در این امر هستند.

مانند همه امواج حرکتی ، پنج موج زیر موج: سه موج حرکت و دو موج اصلاحی. این به عنوان یک ساختار ۵-۳-۵-۳-۵ نشانه گذاری شده است.

_

امواج اصلاحی Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.

_

رفتار فراکتال چیست؟

مفهوم فراکتال در قواعد امواج الیوت به این معناست که اگر یک‌شکل اولیه را به قسمت‌های کوچک‌تر تقسیم کنیم اشکال به وجود آمده شبیه به شکل اولیه خواهند بود. در واقع اگر یک اتفاق در مجموعه بزرگ اتفاق بیفتد در قسمت‌های کوچک‌تر نیز همان اتفاق خواهد افتاد

اما ساختار فراکتال چه ربطی به نظریه امواج الیوت دارد؟؟؟!!!

نظریه امواج الیوت، برعکس نظریه داو، رفتار فراکتال یا سلسله‌ای را در بازار سرمایه بررسی می‌کند. ساختار فراکتالی، یکی از ویژگی‌های مهم امواج الیوت است و هر موج در نظریه الیوت، از موج‌های کوچک‌تری تشکیل شده است. این الگوها همیشه خود را تکرار می‌کنند. البته در بازار سرمایه، هیچ روندی تا همیشه ادامه نخواهد داشت و در یک نقطه، روند تغییر خواهد کرد.

_

قوانین اصلی امواج الیوت

قانون شماره 1: موج 3 هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج Impulse باشد.

معنی جمله فوق این است که موج سوم همیشه حداقل از یکی از دو موج دیگر (۱ یا ۲) بلندتر می باشد. معمولاً موج سوم بلندتر از هر دو موج می باشد.

شما نباید هیچ وقت دنبال موج سومی باشید که از دو موج دیگر کوتاه تر باشد. در بعضی مواقع موج سوم در نقاط برابری پایان می یابد ولی هیچ گاه کوتاه تر نیست. برای این قانون هیچ استثنائی وجود ندارد.

قانون شماره 2: موج 2 هرگز نمیتواند فراتر ازنقطه ی شروع موج 1 برود.

قانون شماره 3: موج 4 هرگز نمیتواند در همان منطقه قیمت همانند موج 1 حرکت کند

معنی این جمله این است که پایان موج ۴ نباید زیر بالاترین نقطه موج ۱ باشد. این قانون در بازارهایی با نقدشوندگی بالا نقض نمی شود. در بازارهای کالا هم پوشانی ۱۵ – ۱۰% قابل قبول است. به هر حال داشتن هم پوشانی به عنوان پایان کار است.

_

قواعد معامله گری با استفاده از امواج الیوت

buy  در انتهای یک موج چهارم اصلاحی

زمانی که یک موج سوم صعودی قوی را به وسیله نوسان نمای الیوت شناسایی کردیم:

مرحله اول:به نوسان نمای الیوت نگاه کنید که به سمت خط صفر برگشته است .

مرحله دوم: پس از بازگشت به خط صفر بررسی کنید که موج چهارم یا اصلاح به اندازه ۳۸% موج سوم را اصلاح کرده باشد.

مرحله سوم: حال زمان بررسی ابزار PTI است.دقت کنید که PTI بالای ۳۵ باشد که نشان می دهد احتمال شکل گیری موج پنجم زیاد است.

درصورتی که PTI زیر ۳۵ باشد احتمال شکل گیری موج پنجم کاهش میابد و حتی ممکن است موج پنجمی ایجاد نشود.

مرحله چهارم: مرحله دیگری که به اندازه PTI حائز اهمیت است، تشکیل موج اصلاح بالای کانال های موج چهارم است.

کانال های موج پنجم کانال های مناسبی می باشند که اجزای زمانی لازم برای آنالیزور موج الیوت را فراهم می کنند .

اگر موج اصلاح بالای دو کانال از کانال های فوق ایجاد شود بدین معناست که احتمال تشکیل موج پنجم با اعتبار بالا بیشتر است.

مرحله پنجم: محدوده حد ضرر را مشخص کنید.بعنوان مثال اگر نقطه ورود به معامله سطح ۳۸% در نظر گرفته شده باشد

دو سطح پایین تر یعنی سطح ۶۲% برای تعیین حد ضرر مناسب است.

مرحله ششم: نوسان نما نقطه هدفی را بعنوان نقطه ورود نمایش می دهد.با توجه به نقطه هدف نسبت حد سود به حد ضرر را محاسبه کنید. اگر این نسبت بیشتر ۱/۵ باشد برای ورود مناسب است.

_

Sell در انتهای رالی موج پنجم

زمانی که با استفاده از نوسان نمای الیوت یک موج پنجم صعودی قوی را شناسایی کردید:

مرحله اول: توجه کنید که قیمت در نزدیکی موج پنجم مورد نظر باشد .

مرحله دوم: مطمئن شوید که نوسان نمای الیوت یک موج پنجم را با یک دایور جنس روشن

و برگشت به سمت صفر قطعی کرده است

مرحله سوم: در بخش های قبلی با ابزار DAM آشنا شدیم.

همانطور که میدانید  DMA یک میانگین متحرک ساده به سمت راست جا به جا شده است .

زمانی که مومنتوم در بازار ادامه دارد DMA خارج از مسیر قرار دارد.وقتی موج پنجم به سقف قیمتی خود میرسد

در مسیر بازگشت DAM را قطع میکند که نشان دهنده پایان صعود موج پنجم و بازگشت روند است.

قیمتی که DAM قطع شده است میتواند نقطه خوبی برای ورود باشد.

مرحله چهارم:بالاترین قیمت قبلی یا همان High موج پنجم را میتوانید بعنوان حد ضرر در نظر بگیرید.