_

معامله کردن با واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال در واقع اصطلاحی است که در هنگام بروز رفتار متناقض یک اندیکاتور و نمودار قیمتی به کار می‌رود.

کاربرد واگرایی در تعیین نقاطی است که احتمال بازگشت روند وجود دارد. تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند

برخی از معامله گران فارکس، از واگرایی ها به عنوان تنها راه نجات در تحلیل تکنیکال یاد می کنند. باقی تریدرهای فارکس، واگرایی را الگویی غیر قابل استفاده و به درد نخور می دانند. واقعیت چیزی بین این دو طرز فکر است

با مشاهده واگرایی‌ها در یک روند صعودی یا نزولی میتوان به نقاط بازگشت روند پی برد. توجه کنید که واگرایی علت تغییر روند نیست، بلکه نشانه تغییر روند است. توجه به این نکته بسیار مهم است. دیدن واگرایی فقط یک هشدار است نه دلیلی برای خرید یا فروش. واگرایی یک نشانه برای بازگشت روند است ولی هیچ چیز قطعی نیست. بسیاری از تحلیلگران مبتدی با مشاهده واگرایی از آن به عنوان علت خرید یا فروش خود استفاده میکنند که این مسئله کاملا اشتباه است. شما با دیدن واگرایی یک هشدار دریافت میکنید و برای تصمیم گیری به معامله باید موارد دیگری را مشاهده کنید. در ادامه به انواع واگرایی می‌پردازیم و در خلال آن به چگونگی استفاده از واگرایی‌ها در معامله خواهیم پرداخت.

معامله از طریق واگرایی یک ابزار فوق‌العاده در جعبه‌ابزار معاملاتی شماست زیرا واگرایی‌ها به شما اطلاع می‌دهند که یک پتانسیل زودگذر در جریان است و شما باید توجه بیشتری به معاملات داشته باشید. استفاده از معاملات واگرایی می‌تواند در شناسایی روندی که دارد ضعیف می‌شود یا معکوس نیروی حرکت به شما کمک کند. گاهی نیز می‌توانید از واگرایی به عنوان سیگنال ادامه‌ی روند استفاده کنید.

_

انواع واگرایی

واگرایی معمولی مثبت
واگرایی معمولی منفی
واگرایی مخفی مثبت
واگرایی مخفی منفی

_

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

واگرایی معمولی مثبت یا Positive Regular Divergence یک واگرایی است که در انتهای روندهای نزولیT در دو کف متوالی شکل می‌گیرد. به این صورت که قیمت یک کف پایین تر می‌سازد اما اندیکاتور موفق به انجام این کار نمی‌شود.

_

واگرایی معمولی منفی (RD-)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شوند و بین دو سقف ایجاد می‌شود. به این صورت که در نمودار قیمت سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته است.
توجه کنید که الزاما در زمان تغییر روند واگرایی دیده نمی‌شود ولی واگرایی میتواند نشانه‌ای بر تغییر روند باشد. ممکن است روندی تغییر کند و هیچ واگرایی از خود نشان ندهد. واگرایی معمولی منفی به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیلگر تکنیکالی کمک می کند تا پایان یک روند صعودی را تشخیص دهد.
 لفظ معمولی به این خاطر است که در روند نزولی کف‌ها و در روند صعودی قله‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

_

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

واگرایی مخفی Hidden Divergence به دسته از واگرایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها سر و کار داریم (بر عکس واگرایی معمولی)
هر گاه در یک روند صعودی (میتواند روند نزولی نیز باشد)، نمودار قیمت یک کف بالاتر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی مثبت شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند مثبت است.
اگر واگرایی در محدوده حمایتی باشد از اعتبار زیادتر برخوردار است.

_

واگرایی مخفی منفی (HD-)

هر گاه در یک روند نزولی (میتواند روند صعودی نیز باشد)، نمودار قیمت یک قله پایین تر را ثبت کند ولی اندیکاتور به این کار موفق نشود، یک واگرایی مخفی منفی شکل گرفته است که نشان دهنده‌ی ادامه روند نزولی است.

برای معامله با واگرایی
فقط به بالاها و پایین‌های بالاتر فکر کنید. قیمت و نیروی حرکت در حالت استاندارددست در دست هم حرکت می کننداگر قیمت دارد بالاهای بالاتر ایجاد می‌کند، اسیلاتور هم باید بالاهای بالاتر ایجاد کند. اگر قیمت دارد پایین‌های بالاتر ایجاد می‌کند، اسیلاتور هم باید در حال انجام همین کار باشد. اگر این طور نباشد، به این معنی است که قیمت و اسیلاتور در حال واگرا شدن از یکدیگر هستند. اسم واگرایی را هم به همین دلیل به واگرایی داده‌اند

_

چگونه با واگرایی زود وارد نشویم؟

واگرایی، به معنای اختلاف مسیر حرکت قیمت و نمودار است و سیگنالی در خصوص بازگشت مسیر قیمت محسوب می‌شود، اما این سیگنال می‌تواند گمراه کننده و نادرست نیز باشد.

در نتیجه بهتر است بگوییم واگرایی یک سیگنال نیست و میتوانیم با مشاهده روند ها در ان و مطابقت دادن با اندیکاتور ها سیگنال مناسب از ان دریافت کنیم

ممکن است خیلی زود وارد شوید زیرا منتظر تأیید بیشتری نماندید که در نهایت شکست خواهید خورد.

در زیر چند ترفند وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید تا بتوانید تأیید بیشتری را در مورد این واگرایی به نفع خود داشته باشید.

•منتظر یک شاخص crossover باشید
•منتظر شاخص برای حرکت به خارج از منطقه اشباع خرید/فروش باشید
•خط روند را بر روی شاخص های حرکتی خود بکشید

_

۹ قانون واگرایی

از تمیز بودن عینک اطمینان پیدا کنید

برای وجود واگرایی ، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل داده باشد:

بالاتر از اوج قبلی
پایین تر از کمترین سطح قبلی
دو تاپ
پایین دوتایی

حتی اگر یکی از این چهار سناریو قیمت اتفاق نیفتاده است به دنبال شاخص نروید.

در غیر این صورت ، شما یک واگرایی را معامله نمی کنید ، رفیق.

شما فقط چیزها را تصور می کنید. بلافاصله بروید به بینایی سنج خود مراجعه کرده و چند عینک جدید تهیه کنید.

_

روی قسمتهای بالا و پایین آن خطوط بکشید

خوب ، اکنون که اقداماتی انجام داده اید (اقدام قیمت اخیر که انجام شده است) ، به آن نگاه کنید. به یاد داشته باشید ، شما فقط یکی از چهار مورد را مشاهده خواهید کرد: یک مرتبه بالاتر ، یک تخت بالا ، یک پایین کم یا یک تخت کم.

حالا از آن بالا یا پایین به بالا یا پایین قبلی یک خط عقب بکشید. باید در بالاترین سطح اصلی / پائین قرار داشته باشد.

اگر بین دو بالاترین و پایین ترین سطح دست انداز یا فرو رفتگی کمی مشاهده کردید ، وقتی فریاد مهم دیگر شما را می کشد ، کاری را انجام دهید که انجام دهید – آن را نادیده بگیرید.

_

فقط بالاها و پایین ها را بهم متصل کنید

وقتی دیدید دو سطح بالا در حال تغییر است بالاها را وصل می کنید.

اگر دو پایین تغییر کرد شما پایین ها را به هم متصل می کنید.

_

با تغییر پایین ترین نقاط خود سازگار باشید

اگربا یک خط دو تا از بالاترین قیمت را توانستید به هم وصل کنید باید بتوانید در اندیکاتور نیز این کار را انجام دهید.
برای پایین ترین نقاط هم همینطور

_

نوسانات قیمت و نشانگر را در یک راستا قرار دهید

پستی یا بلندی هایی که شما در این شاخص شناسایی می کنید باید مواردی باشد که به طور کامل با افزایش یا پایین آمدن قیمت در یک صف قرار می گیرند.
درست مثل این است که انتخاب کنید چه چیزی را در باشگاه بپوشید ، شما باید پرواز کنید و پرواز کنید!
با اوج و فرودهای نوسان INIDCATOR تراز عمودی را حفظ کنید.

_

دامنه ها را تماشا کنید

واگرایی فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اتصال اندیکاتور از بالا / پایین با  شیب قیمت ازبالا / پایین متفاوت باشد.
شیب یا باید
صعودی (صعود)

نزولی (سقوط)
خنثی (صاف)
باشد

_

اگر کشتی حرکت کرده است ، کشتی بعدی را بگیرید

اگر واگرایی را مشاهده کردید اما قیمت قبلاً معکوس شده و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است ، واگرایی باید در نظر گرفته شود.

این بار قایق را از دست دادید. تنها کاری که اکنون می توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا نوسان بالا / پایین دیگری شکل بگیرد و جستجوی واگرایی را دوباره شروع کنید.

_

یک قدم به عقب برگردید

سیگنال های واگرایی تمایل دارند در بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر باشنددر نتیجه  سیگنال های کاذب کمتری دریافت می کنید.
واگرایی در بازه های زمانی کوتاهتر بیشتر اتفاق می افتد اما از اطمینان کمتری برخوردار است.
ما توصیه می کنیم فقط در نمودارهای 1 ساعته یا بیشتر به دنبال واگرایی باشید.