_

چگونه یک سیستم معاملاتی بسازیم

_

ساخت سیستم معاملاتی در ۶ گام

 در حالی که تهیه یک سیستم طولی نمی کشد ، اما آزمایش گسترده آن مدتی طول می کشد.

 پس صبور باشید؛  در دراز مدت ، یک سیستم تجارت معاملات فارکس به طور بالقوه می تواند پول زیادی به شما برساند.

 در شش مرحله سیستم تجارت فارکس خود را ایجاد کنید

_

 گام اول  قاب زمان ( مدت زمان )

اولین چیزی که باید هنگام ایجاد سیستم خود تصمیم بگیرید این است که شما چه نوع معامله گر فارکس هستید.

 آیا شما یک تاجر روز هستید یا یک تاجر نوسان؟

 آیا دوست دارید هر روز ، هر هفته ، هر ماه یا حتی هر سال به نمودارها نگاه کنید؟  چه مدت می خواهید موقعیت های خود را حفظ کنید؟

 این به شما کمک می کند که از کدام بازه زمانی برای تجارت استفاده کنید.  حتی اگر همچنان به چندین بازه زمانی نگاه کنید ، این بازه زمانی اصلی است که هنگام جستجوی سیگنال تجاری استفاده خواهید کرد.

_

گام دوم  شاخص هایی را پیدا کنید که به شناسایی روند جدید کمک می کند.

 از آنجا که یکی از اهداف ما شناسایی روندها در اسرع وقت است ، بنابراین باید از شاخص هایی استفاده کنیم که بتوانند این کار را انجام دهند.

 میانگین متحرک یکی از مشهورترین شاخص هایی است که معامله گران برای شناسایی روند از آنها استفاده می کنند.

 به طور مشخص ، آنها از دو میانگین متحرک (یك آهسته و یك تند) استفاده می كنند و منتظر می مانند تا سریع ازبالا یا پایین آهسته عبور كند.

 این مبنایی برای سیستم معروف به “کراس اوور میانگین متحرک”( “moving average crossover )است

 کراس اوورهای متحرک در ساده ترین شکل سریع ترین راه برای شناسایی روندهای جدید هستند.  همچنین ساده ترین راه برای تشخیص روند جدید است.

 البته ، بسیاری از راه های دیگر نیز وجود دارد که معامله گران فارکس روند را تشخیص می دهند ، اما میانگین های متحرک یکی از ساده ترین موارد استفاده هستند.

_

گام سوم  شاخص هایی را پیدا کنید که به تأیید روند کمک می کنند.

 هدف دوم ما برای سیستم ما این است که توانایی جلوگیری ازدوسر ضرر را داشته باشیم ، به این معنی که ما نمی خواهیم در یک روند “غلط” گرفتار شویم.

 روش انجام این کار با اطمینان از این است که وقتی سیگنالی برای روند جدید می بینیم ، می توانیم با استفاده از شاخص های دیگر آن را تأیید کنیم.

 شاخص های فنی خوبی برای تایید روندهایی مانند MACD ، Stochastic و RSI وجود دارد.

 شاخص ها

 همانطور که با شاخص های مختلف بیشتر آشنا می شوید ، شاخص هایی را می یابید که انها را ترجیح می دهید و می توانید آن ها را در سیستم خود بگنجانید.

_

گام چهارم خطر خود را محدود کنید

 هنگام توسعه سیستم تجارت فارکس ، بسیار مهم است که شما تعیین کنید در هر معامله چه مقدار مایل به از دست دادن هستید.

 خیلی از افراد دوست ندارند در مورد باخت صحبت كنند ، اما در واقع ، یك معامله گر خوب قبل از اینكه فكر كند چه مقدار می تواند برنده شود ، به آنچه احتمالاً از دست می دهد ، می اندیشد.

 مبلغی که مایل به از دست دادن آن هستید با بقیه متفاوت خواهد بود.

 شما باید تصمیم بگیرید که فضای کافی برای ایجاد ریسک در معامله شما کافی است ، اما در عین حال ، در یک معامله زیاد خطر نکنید.

_

گام پنجم  ورودی ها و خروجی ها را تعریف کنید

 وقتی تعیین کردید که در یک معامله چه مقدار مایل به از دست دادن هستید ، قدم بعدی شما این است که بفهمید در کجا وارد یک معامله می شوید و از آن خارج می شوید تا بیشترین سود را کسب کنید.

ورودی های

 بعضی از افراد دوست دارند به محض اینکه همه نشانگرهای آنها مطابقت داشته باشد وارد سیستم شوند و سیگنال خوبی بدهند ، حتی اگر شمع بسته نشده باشد.دیگران دوست دارند تا زمان بسته شدن شمع صبر کنند.اما بهتر هست قبل از ورود شمع صبر کنید تا شمع بسته شود.

 به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، ورود این معامله گر زمانی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.

 برای خروج ، چند گزینه مختلف دارید.

 یک راه این است که توقف خود را دنبال کنید ، به این معنی که اگر قیمت با مبلغ “X” به نفع شما حرکت کند ، توقف خود را با مقدار “X” حرکت دهید.

 راه دیگر برای خروج داشتن یک هدف تعیین شده است و هنگامی که قیمت به آن هدف رسید از آن خارج شوید.  نحوه محاسبه هدف شما به خود شما بستگی دارد.  به عنوان مثال ، برخی از معامله گران سطح حمایت و مقاومت را به عنوان اهداف خود انتخاب می کنند.

 در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.

دیگران فقط انتخاب می کنند که برای هر معامله به همان میزان پیپ (ریسک ثابت) مراجعه کنند.

 با این حال تصمیم دارید هدف خود را محاسبه کنید ، فقط مطمئن شوید که به آن پایبند هستید.  هر چه زود اتفاق بیفتد هرگز زودتر خارج نشوید.

 به سیستم تجارت خود پایبند باشید!

 از این گذشته ، شما آن را توسعه دادید!

 یک راه دیگر برای خروج شما این است که مجموعه ای از معیارها را داشته باشید که اگر برآورده شوند ، شما را به خروج نشان می دهد.

 به عنوان مثال ، می توانید این قانون را ایجاد کنید که اگر اتفاقاً شاخص های شما به یک سطح معکوس بروند ، از تجارت خارج شوید.

_

گام ششم  قوانین سیستم خود را بنویسید و آن را دنبال کنید!

 قوانین سیستم معامله را بنویسید این مهمترین مرحله در ایجاد سیستم معامله شما است.  شما باید قوانین سیستم  معامله خود را بنویسید و همیشه آنها را دنبال کنید.

 نظم و انضباط یکی از مهمترین خصوصیاتی است که یک معامله گر باید داشته باشد ، بنابراین باید همیشه به خاطر داشته باشید که به سیستم خود پایبند باشید!

 اگر به این قوانین پایبند نباشید ، هیچ سیستمی برای شما کار نمی کند ، بنابراین یادتان باشد که نظم و انضباط داشته باشید.

_

ساخت سیستم معاملاتی در ۳ گام :

کار کردن در حساب های آزمایشی و دمویی که بروکرها در اختیار شما قرار می دهند قبل از ورود به بازار می تواند به شما کمک کند که کار کردن در فارکس را آموزش ببینید بدون اینکه سود و یا ضرری کنید و با فضای بازار فارکس آشنا خواهید شد و زمانی که احساس آمادگی کردید می توانید سرمایه خود را وارد بازار کنید.

 سیستم تجارت را می توان در 3 مرحله ساده ساخت:

 چارچوب زمانی خود را مشخص کنید

 محرک (های) ورود خود را تعیین کنید

 محرک (های) خروج خود را تعیین کنید

_

مراحل معامله کردن

  • تجارت در نمودار روزانه (معاملات نوسان)
  • 5( SMA) میانگین متحرک ساده  برای بستن اعمال شد
  • 10 (SMA ) میانگین متحرک ساده برای بستن اعمال شد
  • تصادفی : ( اصطلاح تصادفی به نقطه یک قیمت فعلی در رابطه با دامنه قیمت آن در یک بازه زمانی اشاره دارد.( (14،3،3)
  • شاخص مقاومت نسبی 9 (RSI)
_

قوانین تجارت

 قوانین ورود

 اگر طولانی وارد کنید:

 5 SMA از بالای 10 SMA عبور می کند و هر دو خط تصادفی به سمت بالا هستند (اگر خطوط تصادفی قبلاً در منطقه خرید بیش از حد خریداری نشده اند ، وارد نشوید

 RSI بزرگتر از 50 است

 اگر:

 5 SMA از زیر 10 SMA عبور می کند و هر دو خط تصادفی به سمت پایین حرکت می کنند و (اگر خطوط تصادفی از قبل در سرزمین های فروخته شده وارد نشوید)

 RSI کمتر از 50 است

 قوانین خروج

 هنگامی که 5 SMA از 10 SMA عبور می کند در جهت مخالف تجارت شما خارج شوید یا اگر RSI به 50 برگردد

 زمانی که استاپ لوز (stop loss ) از ۱۰۰ پیپ عبور کرد خارج شوید

 اگر نمودار روزانه برای شما خیلی کند است ، می توانید با بازه های زمانی مختلف آزمایش کنید.

 به خاطر داشته باشید که هرچه بازه زمانی سریعتر باشد ، احتمال معاملات “مثبت نادرست” بیشتر است.  این معاملات معامله ای است که مطابق با قوانین ورود به سیستم است اما در جایی که در نهایت متوقف می شوید.

 بخاطر بسپارید: یک سیستم معاملاتی فقط در صورتی عمل خواهد کرد که پیگیری شود .

_

در چه تایم فرمی باید معامله کنید

 یکی از دلایلی که معامله گران تازه وارد آنطور که باید انجام نمی دهند این است که آنها معمولاً در بازه زمانی شخصیتی خود معامله می کنند.

 معامله گران جدید فارکس می خواهند به سرعت ثروتمند شوند ، بنابراین آنها می توانند معاملات چارچوب زمانی کوچک مانند نمودارهای 1 دقیقه یا 5 دقیقه را شروع کنند.

 سپس آنها در هنگام معامله ناامید می شوند زیرا این بازه زمانی متناسب با شخصیت آنها نیست.

 بدانید در کدام بازه زمانی باید به عنوان معامله گر فارکس معامله کنید.

 برای برخی از معامله گران فارکس ، آنها با معامله نمودارهای 1 ساعته احساس راحتی می کنند.

 این بازه زمانی طولانی تر است ، اما خیلی طولانی نیست و علائم تجاری کمتر هستند ، اما خیلی کم نیستند.

 معاملات در این بازه زمانی به شما کمک می کند تا زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل بازار داشته باشید و احساس عجله نکنید.

 از طرف دیگر ، ما معامله گرانی را داریم که هرگز و هرگز نمی توانند  در یک بازه زمانی 1 ساعته معامله کنند .

 این کار برای انها خیلی کند است و احتمالاً فکر می کنند قبل از اینکه بخواهند معامله کنند میمیرند .

 انها ترجیح می دهند  یک نمودار 10 دقیقه ای معامله کنند و  فکر می کنند هنوز هم به او فرصت کافی می دهند (اما نه خیلی زیاد) تا بتوانند  بر اساس برنامه معامله خود تصمیم بگیرند.

 معامله گران دیگر نمی توانند دریابند  که معامله گران فارکس چگونه در نمودار 1 ساعته معامله می کنند زیرا فکر می کند این کار خیلی سریع است!  انها فقط نمودارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه تجارت می کنند.

 بسیار خوب ، بنابراین احتمالاً می پرسید که چارچوب زمانی مناسب شما چیست.

اگر توجه کرده اید ، به شخصیت شما بستگی دارد.  شما باید با بازه زمانی که در آن معامله می کنید احساس راحتی کنید.

 وقتی در معامله هستید همیشه نوعی فشار یا احساس ناامیدی را احساس خواهید کرد زیرا پول واقعی در این کار درگیر است.

 این طبیعی است.

 اما نباید احساس کنید که دلیل فشار این است که همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد به طوری که تصمیم گیری برای شما دشوار است یا آنقدر آهسته که ناامید می شوید.

 هنگامی که ما برای اولین بار تجارت را شروع کردیم ، نمی توانیم به یک بازه زمانی پایبند باشیم.

 چند فریم زمان را امتحان کنید

 ما با نمودار 15 دقیقه ای شروع کردیم.

 سپس نمودار 5 دقیقه ای.

 سپس نمودار 1 ساعته ، نمودار روزانه و نمودار 4 ساعته را امتحان کردیم.

 این طبیعی است برای همه معامله گران فارکس جدید تا زمانی که منطقه راحتی خود را پیدا کنید.  و چرا ما پیشنهاد می کنیم با استفاده از چارچوب های زمانی مختلف تجارت DEMO را انجام دهید تا ببینید کدام یک از آنها متناسب با شخصیت شما است.